2025年第一季度财务工作总结汇报
（2025年04月07日）
在公司领导的关心支持与各部门的紧密配合下，财务部以公司年度方针目标为指引，聚焦成本费用和资金管理，全力推进各项财务工作。本季度，我们在完成日常核算的基础上，强化了数据分析与决策支持，为公司经营管理提供了有力保障。现将第一季度财务工作总结如下：
一、工作进度与成果
(一) 预算管理
全面预算编制与执行：按时完成2025年度全面预算编制工作，编制说明详细，报表准确，构建了编制、反馈、考核、修正的闭环运转模式。通过该模式，公司目标激励、过程控制和有效奖罚机制得以强化，充分调动了全员积极性。
经营网点预算分解与监控：与业务部门协同，将各经营网点的装车数、收入及毛利指标细化到月、日，并每日跟踪实际装车情况与预算的差异，纳入绩效考核体系。这一举措有效保障了公司全年经营目标的落实，截至3月底，多数经营网点的装车进度和收入完成情况符合预期。
成本费用预算管控：精准编制各项成本费用预算，及时分劈下达公司管理费用指标。通过严格的预算控制，本季度管理费用实际支出较预算节约〔x〕％，确保了成本费用在可控范围内，实现了事前、事中、事后的有效监控。
资金预算精细化管理：加强资金预算管理，根据公司的运营需求和市场变化，优化资金调配策略，合理规划短期与长期资金使用计划。通过对资金流入流出的动态监测，确保了资金链的安全性和流动性。通过与银行等金融机构的密切合......
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