组建集团总部财务中心事业部工作方案（讨论稿）
为深入推进集团三项制度改革，有效配置集团母子公司人力资源，进一步转变集团总部部门管理职能，加强集团总部能力建设，试点推行“小机关，大服务”的大部制管理，集团公司拟组建集团“财务中心事业部”特制定如下工作方案。
一、组建财务中心事业部的目的和意义
当前，集团下属5家子公司均设置了财务部，并配置了专职的财务人员，母子公司财务部共有人员11人，其中：财务总监2名、财务人员9名（广发创投、创富金融财务由集团代理)，其中，会计中级职称5人（审计师职称2人)，初级职称2人。集团各公司属地方类金融行业，财务核算相对简单，加之，多数子公司体量小，不能有效利用人力资源；各公司财务管理水平参差不齐。为进一步加强对子公司财务的集中统筹管理，实时掌握各子公司内部财务控制和经营状况，有效配置集团母子公司财务人力资源，提高工作效率。试点推行“小机关，大服务”的大部制管理，加强集团总部能力建设，运用科技手段建设智慧财务，促进集团管控模式提档升级。同时，为集团下一步对外开展企业会计服务、税务代理、商务代理等服务搭建平台，也为集团布局金融科技奠定大数据基础，将职能部门由费用中心转变为利润创造中心。
二、财务中心事业部组建方式
除统计和出纳暂时保留外，其余公司财务部及财务相关岗位人员将逐步纳入集团总部财务中心事业部统一管理。具体步骤如下：
前期调研与评估
在正式组建财务中心事业部之前，需对各子公司的财务现状进行全面调研和评估。调研内容包括但不限于各子公司的财务管理制度、财务流程、财务人员的专业能力和工作绩效等。通过调研，了解各子公司财务管理的优缺点，为后续的整合提供科学依据。调研工作由集团总部牵头，各子公司配合，预计耗时2个月。
2. 方案设计与论证
根据调研结果，设计财务中心事业部的具体组建方案。方案应包括组织架构、岗位设置、职责分工、人员配置、工作流程等内容。在方案设计过程中，需充分考虑集团的整体发展战略和各子公司的实际情况，确保方案的可行性和有效性。方案设计完成后，将组织专家进行论证，广泛征求各方意见，最终形成定稿。此阶段预计耗时1个月。
3. 人员选拔与培训
财务中心事业部的组建需要一批高素质的财务人员。因此，将在集团内部公开选拔符合条件的财务人员，同时，对于部分关键岗位，可考虑从外部招聘具有丰富经验的财务专家。选拔工作将严格按照公平、公正、公开的原则进行，确保选出的人才能够胜任新的岗位。此外，还将对入选人员进行系统的培训，提升其专业能力和综合素质。培训内容包括集团的战略规划、财务管理知识、信息技术应用等。此阶段预计耗时2个月。
4. 系统建设和技术支持
为实现财务中心事业部的高效运作，需建设一套先进的财务管理系统。该系统应具备数据采集、分析、报告生成等功能，能够实时监控各子公司的财务状况，支持决策层的科学决策。系统建设将采用最新的信息技术，如云计算、大数据、人工智能等，确保系统的先进性和安全性。同时，还将建立完善的技术支持体系，确保系统稳定运行。此阶段预计耗时3个月。
5. 试点运行与调整优化
在完成上述准备工作后，将选择1-2家子公司作为试点单位，先行实施财务中心事业部的管理模式。通过试点运行，检验方案的实际效果，发现并解决存在的问题。试点期间，将定期组织评估，及时调整优化方案，确保各项措施落实到位。此阶段预计耗时3个月。
6. 全面推广与持续改进
在试点成功的基础上，将逐步在全集团范围内推广财务中心事业部的管理模式。推广过程中，将继续关注各子公司的反馈，不断总结经验，完善管理机制。同时，还将定期组织培训和交流活动，提升财务人员的专业水平，确保财务中心事业部的持续健康发展。此阶段预计耗时6个月。
三、财务中心事业部的主要职责
财务中心事业部作为集团总部的重要职能部门，将承担以下主要职责：
财务政策制定与执行
制定集团统一的财务政策和制度，指导各子公司严格执行。确保集团的财务管理工作规范化、标准化，提高财务管理水平。同时，根据国家财经法规和集团战略发展的需要，适时调整和完善财务政策，确保其适应性。
2. 财务预算管理
负责编制集团年度财务预算，指导各子公司编制本单位的财务预算，并对预算执行情况进行监督和考核。通过科学合理的预算管理，确保集团资金的有效利用，提高经济效益。同时，定期对预算执行情况进行分析，发现问题及时调整，确保预算目标的实现。
3. 财务报表编制与分析
负责编制集团合并财务报表，指导各子公司编制本单位的财务报表，并对财务报表进行分析。通过财务报表的编制和分析，全面掌握集团的财务状况，为决策层提供准确的数据支持。同时，定期组织财务分析会议，对财务数据进行深入解读，提出改进建议。
4. 资金管理与调度
负责集团的资金管理工作，包括资金筹集、使用、调度等。通过科学的资金管理，确保集团资金的安全和高效运作。同时，建立完善的资金管理制度，规范资金使用流程，防范资金风险。此外，还将定期对资金使用情况进行审计，确保资金使用的合规性。
5. 内部控制与风险管理
负责建立健全集团的内部控制体系，指导各子公司完善内部控制制度。通过有效的内部控制，防范财务风险，保障集团资产的安全。同时，定期对内部控制体系进行评估，发现问题及时整改，确保内部控制的有效性。此外，还将建立风险预警机制，对潜在的风险进行预判和防控，确保集团的稳健发展。
6. 税务筹划与管理
负责集团的税务筹划和管理工作，包括税收政策研究、税务申报、税收优惠申请等。通过科学的税务筹划，合理降低税负，提高经济效益。同时，建立完善的税务管理制度，规范税务操作流程，防范税务风险。此外，还将定期组织税务培训，提升财务人员的税务管理水平。
7. 对外服务与合作
负责对外开展企业会计服务、税务代理、商务代理等业务，为集团创造新的利润增长点。通过对外服务，提升集团的品牌影响力，拓展业务领域。同时，还将加强与外部机构的合作，引入先进的管理理念和技术，提升集团的综合竞争力。
8. 信息化建设与管理
负责集团财务信息化建设，推动财务管理系统的发展和应用。通过信息化建设，提高财务管理的效率和质量。同时，建立完善的信息安全管理体系，确保财务数据的安全。此外，还将定期对信息系统进行维护和升级，确保系统的稳定运行。
四、财务中心事业部的组织架构
财务中心事业部将设立以下主要部门：
综合管理部
负责财务中心事业部的日常行政事务，包括文件管理、会议组织、后勤保障等。同时，还将负责财务中心事业部的内部协调和对外联络工作，确保各部门之间的沟通顺畅。
2. 预算管理部
负责集团的财务预算管理工作，包括预算编制、执行监督、考核评价等。通过科学合理的预算管理，确保集团资金的有效利用，提高经济效益。
3. 报表编制与分析部
负责集团的财务报表编制和分析工作，包括合并财务报表、子公司财务报表等。通过财务报表的编制和分析，全面掌握集团的财务状况，为决策层提供准确的数据支持。
4. 资金管理部
负责集团的资金管理工作，包括资金筹集、使用、调度等。通过科学的资金管理，确保集团资金的安全和高效运作。
5. 内部控制与风险管理部
负责集团的内部控制体系建设和风险管理，包括内部控制制度的制定、执行监督、风险预警等。通过有效的内部控制，防范财务风险，保障集团资产的安全。
6. 税务管理部
负责集团的税务筹划和管理工作，包括税收政策研究、税务申报、税收优惠申请等。通过科学的税务筹划，合理降低税负，提高经济效益。
7. 对外服务与合作部
负责对外开展企业会计服务、税务代理、商务代理等业务，为集团创造新的利润增长点。通过对外服务，提升集团的品牌影响力，拓展业务领域。
8. 信息化建设部
负责集团财务信息化建设，推动财务管理系统的发展和应用。通过信息化建设，提高财务管理的效率和质量。
五、财务中心事业部的运行机制
为确保财务中心事业部的高效运作，将建立以下运行机制：
目标责任制
实行目标责任制，明确各部门和岗位的工作目标和任务，确保各项工作有计划、有步骤地推进。同时，建立严格的考核机制，对各部门和岗位的工作绩效进行定期评估，奖惩分明，激发员工的积极性和创造性。
2. 协同工作机制
建立协同工作机制，加强各部门之间的沟通和协作，确保信息畅通、资源共享。通过协同工作，提高工作效率，避免重复劳动。同时，建立定期例会制度，及时解决工作中遇到的问题，确保各项工作顺利推进。
3. 培训与发展机制
建立培训与发展机制，定期组织各类培训活动，提升员工的专业能力和综合素质。通过培训，帮助员工掌握新知识、新技能，适应岗位需求。同时，建立职业发展通道，为员工提供广阔的发展空间，增强员工的归属感和忠诚度。
4. 信息化支撑机制
建立信息化支撑机制，充分利用现代信息技术，提高财务管理的效率和质量。通过信息化建设，实现财务数据的实时采集、分析和报告，支持决策层的科学决策。同时，建立完善的信息安全管理体系，确保财务数据的安全。
5. 监督与评估机制
建立监督与评估机制，定期对财务中心事业部的工作进行监督和评估，发现问题及时整改。通过监督与评估，确保各项工作的落实到位，提高工作质量。同时，建立反馈机制，及时收集各方面的意见和建议，不断改进工作方法，提升服务水平。
六、财务中心事业部的预期效果
通过组建财务中心事业部，预期将达到以下效果：
提高财务管理水平
通过集中统筹管理，实现财务资源的优化配置，提高财务管理水平。同时，通过信息化建设，实现财务数据的实时监控和分析，支持决策层的科学决策。
2. 提升工作效率
通过科学合理的组织架构和运行机制，提高工作效率，减少重复劳动，降低运营成本。同时，通过培训和发展机制，提升员工的专业能力和综合素质，增强团队的凝聚力和战斗力。
3. 增强风险防控能力
通过建立健全内部控制体系和风险预警机制，增强风险防控能力，保障集团资产的安全。同时，通过税务筹划和管理，合理降低税负，提高经济效益。
4. 拓展业务领域
通过对外开展企业会计服务、税务代理、商务代理等业务，为集团创造新的利润增长点。同时，通过加强与外部机构的合作，引入先进的管理理念和技术，提升集团的综合竞争力。
5. 促进集团管控模式提档升级
通过试点推行“小机关，大服务”的大部制管理，促进集团管控模式提档升级，实现集团的可持续发展。同时，通过信息化建设，为集团布局金融科技奠定大数据基础，推动集团向现代化、智能化方向发展。
七、组织实施与保障措施
为确保财务中心事业部的顺利组建和高效运作，将采取以下组织实施与保障措施：
成立领导小组
成立财务中心事业部组建工作领导小组，由集团领导担任组长，相关部门负责人担任成员。领导小组负责总体策划、协调推进、监督指导等工作，确保各项工作有序推进。
2. 明确责任分工
明确各部门和岗位的责任分工，确保各项工作有专人负责、专人落实。同时，建立严格的责任追究机制，对因工作失误造成损失的，严肃追责，确保工作质量。
3. 加强宣传引导
加强宣传引导，提高全体员工对财务中心事业部组建工作的认识和支持。通过召开动员大会、印发宣传材料、开展专题培训等方式，营造良好的工作氛围，确保各项工作顺利推进。
4. 提供充足资源
提供充足的资源保障，确保财务中心事业部的顺利组建和高效运作。包括人力、物力、财力等方面的投入，确保各项工作有条不紊地进行。同时，建立完善的激励机制，激发员工的工作热情和创造力。
5. 建立动态调整机制
建立动态调整机制，根据工作进展情况和实际效果，及时调整和完善方案。通过动态调整，确保各项工作始终符合集团的发展战略和实际需要，不断提升管理水平和服务质量。
通过以上措施，确保财务中心事业部的顺利组建和高效运作，为集团的可持续发展提供坚强的财务保障。
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